Вопрос-ответ [ID 14203] / «Граница эффективных портфелей» в теореме Г.Марковица - это совокупность портф...

Задать вопрос экспертамЗадать вопрос ИИ

Топ 5 пользователей

menedzher
menedzher
73345 4248 10315
ekagud
ekagud
2760 324 224
Evgesha
Evgesha
1940 270 113
Anastasiya1
Anastasiya1
795 84 74
Majya
Majya
740 111 36

Топ 5 статей

Сочинение-описание
Сочинение-описание "Летняя радуга"
auAdmin1 2300

Сочинение-описание "Летняя радуга"

Журналистика: профессиональные стандарты
Журналистика: профессиональные стандарты
auAdmin1 1430

Журналистские стандарты -  это общие ценности, которыми руководствуются журналисты. В них изложены как стремления, так и обязательства, которым должны следовать журналисты, редакторы и другие работающие на местах, чтобы ответственно выполнять свою работу.

Какая бизнес-модель электронной коммерции лучше всего подходит для новичков?
Какая бизнес-модель электронной коммерции лучше всего подходит для новичков?
auAdmin1 1200

Существует целый ряд способов структурировать онлайн-бизнес - дропшиппинг, Amazon FBA, ваш собственный интернет - магазин, чтобы назвать несколько, но нет лучшего способа сделать это.

Как отличить отглагольное прилагательное от причастия
Как отличить отглагольное прилагательное от причастия
auAdmin1 1177

Особую группу в русском языке составляют отглагольные прилагательные. Образованные от глагольной основы, они очень похожи на причастия. Тем не менее, между ними существуют различия в значении, морфологических, синтаксических признаках и правилах написания.

Женское образование в Великобритании (конец 19 - начало 20 века)
Женское образование в Великобритании (конец 19 - начало 20 века)
auAdmin1 1037

Известно, что Великобритания всегда была одним из мировых лидеров в сфере образования. Детальный анализ процессов, этапов развития, прорывов и кризисов в образовании женщин в Великобритании поможет осмыслить некоторые аспекты и события в истории общей педагогики.

«Граница эффективных портфелей» в теореме Г.Марковица - это совокупность портфелей, обеспечивающих

  1. Максимальную доходность при максимальном риске
  2. Максимальный риск при любой заданной величине ожидаемой доходности портфеля
  3. Минимально допустимую дисперсию для любой заранее заданной величины ожидаемой доходности портфеля
  4. Минимальную ожидаемую доходность при каждом выбранном уровне риска